有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月29日-平成28年9月28日)

ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,397,275,965	円
Ⅱ 負債総額	2,652,504,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,744,771,042	円
Ⅳ 発行済口数	1,722,103,534	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5938	円

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,611,682,838	円
Ⅱ 負債総額	2,825,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,608,857,184	円
Ⅳ 発行済口数	1,520,846,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7154	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,931,122,667	円
Ⅱ 負債総額	26,200,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,904,922,210	円
Ⅳ 発行済口数	3,454,647,421	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.3407	円