有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/29-2023/09/28)

ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,952,478,928	円
Ⅱ 負債総額	1,449,509,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,502,969,830	円
Ⅳ 発行済口数	932,689,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6114	円

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,661,047,582	円
Ⅱ 負債総額	1,854,645	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,659,192,937	円
Ⅳ 発行済口数	582,023,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8507	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	38,891,185,308	円
Ⅱ 負債総額	700,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,890,484,826	円
Ⅳ 発行済口数	3,350,564,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11.6071	円