有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月1日-令和2年9月28日)

ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,863,510,181	円
Ⅱ 負債総額	1,413,520,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,449,989,776	円
Ⅳ 発行済口数	841,227,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7237	円

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,423,720,941	円
Ⅱ 負債総額	1,572,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,422,148,865	円
Ⅳ 発行済口数	713,703,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9926	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,578,949,638	円
Ⅱ 負債総額	36,300,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,542,649,404	円
Ⅳ 発行済口数	3,280,553,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.7861	円