有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月29日-令和1年9月30日)

ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,894,610,054	円
Ⅱ 負債総額	1,920,362,798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,974,247,256	円
Ⅳ 発行済口数	1,153,884,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7110	円

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,911,414,918	円
Ⅱ 負債総額	1,998,621	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,909,416,297	円
Ⅳ 発行済口数	936,144,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0397	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	25,803,152,409	円
Ⅱ 負債総額	394,404,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,408,748,055	円
Ⅳ 発行済口数	3,238,111,968	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.8468	円