有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/29-2024/09/30)

ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,626,174,575	円
Ⅱ 負債総額	1,278,901,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,347,272,742	円
Ⅳ 発行済口数	781,181,768	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7247	円

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,025,633,446	円
Ⅱ 負債総額	2,065,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,023,567,576	円
Ⅳ 発行済口数	608,514,333	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3254	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	47,945,591,310	円
Ⅱ 負債総額	8,300,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,937,291,310	円
Ⅳ 発行済口数	3,489,828,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13.7363	円