有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月1日-平成26年9月29日)

ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,087,006,955	円
Ⅱ 負債総額	3,043,303,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,043,703,333	円
Ⅳ 発行済口数	1,977,549,855	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5391	円

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,935,472,598	円
Ⅱ 負債総額	3,744,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,931,728,421	円
Ⅳ 発行済口数	2,318,973,609	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6955	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,431,376,206	円
Ⅱ 負債総額	36,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,395,376,206	円
Ⅳ 発行済口数	3,341,648,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1034	円