有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)

ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,327,568,922	円
Ⅱ 負債総額	2,123,269,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,204,299,771	円
Ⅳ 発行済口数	1,467,434,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5021	円

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,860,113,863	円
Ⅱ 負債総額	382,155,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,477,958,074	円
Ⅳ 発行済口数	1,895,241,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8351	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,625,885,884	円
Ⅱ 負債総額	701,325,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,924,560,884	円
Ⅳ 発行済口数	3,122,994,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.7002	円