有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月29日-平成30年9月28日)

ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,970,272,493	円
Ⅱ 負債総額	3,432,267,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,538,004,662	円
Ⅳ 発行済口数	2,168,471,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6316	円

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,300,701,921	円
Ⅱ 負債総額	3,694,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,297,007,460	円
Ⅳ 発行済口数	1,675,949,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9672	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	27,759,598,183	円
Ⅱ 負債総額	934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,759,597,249	円
Ⅳ 発行済口数	3,714,692,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.4729	円