有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/01-2025/09/29)

ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,358,020,577	円
Ⅱ 負債総額	666,551,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	691,469,127	円
Ⅳ 発行済口数	392,479,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7618	円

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,769,384,191	円
Ⅱ 負債総額	1,872,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,767,511,832	円
Ⅳ 発行済口数	495,970,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5637	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	47,076,922,252	円
Ⅱ 負債総額	20,300,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,056,622,252	円
Ⅳ 発行済口数	3,159,128,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14.8954	円