有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月29日-平成29年9月28日)

ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,192,605,382	円
Ⅱ 負債総額	3,550,642,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,641,963,205	円
Ⅳ 発行済口数	2,174,885,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6746	円

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,548,956,920	円
Ⅱ 負債総額	45,055,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,503,901,621	円
Ⅳ 発行済口数	1,774,408,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9747	円

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,213,763,467	円
Ⅱ 負債総額	86,500,443	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,127,263,024	円
Ⅳ 発行済口数	3,799,214,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.4034	円