ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月28日 | 2022年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,954,173 | 18,223,188 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993,061,745 | 1,883,747,764 |
| 未収入金 | 8,800,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 2,022,815,918 | 1,913,970,952 |
| 資産の部合計 | 2,022,815,918 | 1,913,970,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,217,536 | 60,454,862 |
| 未払金 | － | 557,980 |
| 未払収益分配金 | 1,059,749 | － |
| 未払受託者報酬 | 389,587 | 526,530 |
| 未払委託者報酬 | 8,337,061 | 11,267,799 |
| 未払利息 | 18 | 2 |
| その他未払費用 | 15,520 | 21,004 |
| 流動負債計 | 27,019,471 | 72,828,177 |
| 負債の部合計 | 27,019,471 | 72,828,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,059,749,811 | 1,034,232,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 936,046,636 | 806,910,216 |
| （分配準備積立金） | 276,260,472 | 268,673,906 |
| 元本等合計 | 1,995,796,447 | 1,841,142,775 |
| 純資産の部合計 | 1,995,796,447 | 1,841,142,775 |
| 負債・純資産合計 | 2,022,815,918 | 1,913,970,952 |
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