ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月28日 | 2023年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,587,350 | 15,023,751 |
| 親投資信託受益証券 | 1,802,058,275 | 1,448,381,523 |
| 派生商品評価勘定 | － | 35,560,409 |
| 未収入金 | 12,600,000 | 10,200,000 |
| 流動資産計 | 1,833,245,625 | 1,509,165,683 |
| 資産の部合計 | 1,833,245,625 | 1,509,165,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,447,849 | － |
| 未払金 | 201,012 | － |
| 未払収益分配金 | 1,138,090 | － |
| 未払受託者報酬 | 508,093 | 456,424 |
| 未払委託者報酬 | 10,873,062 | 9,767,395 |
| 未払利息 | 36 | 7 |
| その他未払費用 | 20,262 | 18,194 |
| 流動負債計 | 24,188,404 | 10,242,020 |
| 負債の部合計 | 24,188,404 | 10,242,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,138,090,955 | 912,694,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 670,966,266 | 586,229,271 |
| （分配準備積立金） | 345,556,376 | 276,956,427 |
| 元本等合計 | 1,809,057,221 | 1,498,923,663 |
| 純資産の部合計 | 1,809,057,221 | 1,498,923,663 |
| 負債・純資産合計 | 1,833,245,625 | 1,509,165,683 |
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