ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月28日 | 2024年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,275,527 | 36,533,384 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,022,155 | 1,368,740,539 |
| 未収入金 | － | 9,900,000 |
| 未収利息 | － | 74 |
| 流動資産計 | 1,535,297,682 | 1,415,173,997 |
| 資産の部合計 | 1,535,297,682 | 1,415,173,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,960,446 | 21,265,341 |
| 未払収益分配金 | 918,530 | － |
| 未払金 | 174,728 | 3,088,540 |
| 未払受託者報酬 | 423,058 | 444,099 |
| 未払委託者報酬 | 9,053,371 | 9,503,710 |
| 未払利息 | 67 | － |
| その他未払費用 | 16,863 | 17,702 |
| 流動負債計 | 29,547,063 | 34,319,392 |
| 負債の部合計 | 29,547,063 | 34,319,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 918,530,336 | 807,772,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 587,220,283 | 573,082,605 |
| （分配準備積立金） | 343,921,338 | 274,672,078 |
| 元本等合計 | 1,505,750,619 | 1,380,854,605 |
| 純資産の部合計 | 1,505,750,619 | 1,380,854,605 |
| 負債・純資産合計 | 1,535,297,682 | 1,415,173,997 |
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