ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)の損益計算書

【提出】

2024年6月27日 9:00

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/29-2024/09/30)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年9月29日至 2023年3月28日	自 2023年9月29日至 2024年3月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	6	371
有価証券売買等損益	-45,276,752	148,518,384
為替差損益	116,612,940	-71,326,136
営業収益合計	71,336,194	77,192,619
営業費用
支払利息	3,459	1,879
受託者報酬	456,424	444,099
委託者報酬	9,767,395	9,503,710
その他費用	219,619	210,753
営業費用合計	10,446,897	10,160,441
営業利益又は営業損失（△）	60,889,297	67,032,178
経常利益又は経常損失（△）	60,889,297	67,032,178
四半期純利益又は四半期純損失（△）	60,889,297	67,032,178
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	12,742,522	12,890,692
中間剰余金又は中間欠損金（△）	586,229,271	573,082,605
剰余金増加額又は欠損金減少額	395,075	62,486,124
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	395,075	62,486,124
剰余金減少額又は欠損金増加額	133,278,845	130,765,288
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,278,845	130,765,288
分配金	－	－