有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)

(1)【投資状況】
野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	142,796,270	99.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	940,443	0.65
合計(純資産総額)		143,736,713	100.00

(参考)野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	141,306,855	98.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,490,844	1.04
合計(純資産総額)		142,797,699	100.00