半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)

(1)【投資状況】
野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	137,223,274	99.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	779,181	0.56
合計(純資産総額)		138,002,455	100.00

(参考)野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	135,233,472	98.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,985,861	1.44
合計(純資産総額)		137,219,333	100.00