有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
(1)【投資状況】
野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ マザーファンド
野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 60,264,661 | 99.52 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 287,988 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 60,552,649 | 100.00 | |
(参考)野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 58,457,610 | 97.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,806,945 | 2.99 |
| 合計(純資産総額) | 60,264,555 | 100.00 | |
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