純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

① 増減資に関する制限
(イ)最低純資産額
本投資法人の最低純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。

2018/02/27 16:01

#2 投資リスク（連結）

(ロ)本投資証券の市場での取引に関するリスク
本投資証券は、東京証券取引所に上場していますが、本投資法人の資産総額の減少、本投資証券の売買高の減少、倒産手続の開始その他の東京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場廃止基準に抵触する場合には、本投資証券の上場が廃止されます。本投資証券の上場が廃止される場合、投資主は、保有する本投資証券を相対で譲渡する他に換価の手段がないため、本投資法人の純資産額に比して相当に廉価で譲渡せざるを得ない場合や本投資証券の譲渡自体が事実上不可能となる場合があり、損失を被る可能性があります。
(ハ)金銭の分配に関するリスク

2018/02/27 16:01

#3 投資状況（連結）

(注5)括弧内の数値は、対象資産中に占める実質的に不動産等の保有に相当する部分を記載しています。

	第25期(平成29年11月30日現在)
負債総額	74,574	50.4
純資産総額	73,378	49.6

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#4 注記表（連結）

※3.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額

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#5 純資産等の推移（連結）

①【純資産等の推移】

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#6 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2018/02/27 16:01

#7 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注1)当期純利益/{(期首純資産額+期末純資産額)/2}
(注2)実質運用日数により算出した年換算値を記載しています。

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#8 課税上の取扱い（連結）

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#9 資産の評価（連結）

投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数

2018/02/27 16:01