訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
第28期末(2019年5月31日)現在、本投資法人が保有する有価証券の概要は、以下のとおりです。
(イ)株式
(単位:千円)

銘柄	株式数	取得価額		評価額(注)		評価損益	備考
		単価	金額	単価	金額
株式会社KMO	1,666株	50	83,300	50	83,300	―	―
合計	1,666株	50	83,300	50	83,300	―	―

(注)評価額については、取得原価を記載しています。
(ロ)株式以外の有価証券
(単位:千円)

種類	銘柄	帳簿価額	評価額(注)	対総資産比率(%)
基金返還請求権	一般社団法人ナレッジキャピタル	4,900	4,900	0.0
合計	―	4,900	4,900	0.0

(注)評価額については、帳簿価額を記載しています。