有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2022/06/01-2022/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
第35期末(2022年11月30日)現在、本投資法人が保有する有価証券の概要は、以下のとおりです。
(イ)株式
(単位:千円)

銘柄	株式数	取得価額		評価額(注1)		評価損益	投資比率 (%) (注2)
		単価	金額	単価	金額
株式会社KMO	1,666株	50	83,300	50	83,300	-	0.0
合計	1,666株	50	83,300	50	83,300	-	0.0

(注1)評価額については、取得原価を記載しています。
(注2)投資比率については、当該株式の取得価額が2022年11月30日現在の資産総額に占める割合を記載しています。
(ロ)株式以外の有価証券
(単位:千円)

種類	銘柄	帳簿価額	評価額(注)	対総資産比率(%)
基金返還請求権	一般社団法人ナレッジキャピタル	4,900	4,900	0.0
合計	-	4,900	4,900	0.0

(注)評価額については、帳簿価額を記載しています。