剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2016/09/27 9:03

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 9月11日至 平成28年 1月12日	当期自 平成28年 1月13日至 平成28年 7月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,294,133	9,742,967
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,476,095,286	4,467,925,759
剰余金増加額又は欠損金減少額	465,587,838	615,552,328
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	465,587,838	615,552,328
剰余金減少額又は欠損金増加額	256,109,041	446,118,036
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	256,109,041	446,118,036
分配金	189,398,637	292,663,710
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,467,925,759	4,932,554,640

2016/09/27 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△10,043
当期純利益			19,967

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/09/27 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2016/09/27 9:03

#5 注記表（連結）

2016/09/27 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 7月11日現在)
元本	230,235,094,292
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	39,680,562,575

注記表

2016/09/27 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年 7月11日現在)
元本	10,658,341,781
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,428,233,447

注記表

2016/09/27 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成28年 7月11日現在)
元本	8,712,477,294
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,726,664,867

注記表

2016/09/27 9:03