三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/11-2024/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 237,536 | 83,068 |
| コール・ローン | 10,361,320 | 13,455,478 |
| 親投資信託受益証券 | 4,078,173,033 | 4,152,542,187 |
| 未収入金 | 5,148,778 | 1,486,323 |
| 流動資産計 | 4,093,920,667 | 4,167,567,056 |
| 資産の部合計 | 4,093,920,667 | 4,167,567,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,891,290 | 8,483,158 |
| 未払解約金 | 15,626,454 | 14,898,280 |
| 未払受託者報酬 | 625,033 | 660,823 |
| 未払委託者報酬 | 10,834,211 | 11,454,649 |
| その他未払費用 | 31,212 | 32,999 |
| 流動負債計 | 34,008,200 | 35,529,909 |
| 負債の部合計 | 34,008,200 | 35,529,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,445,645,031 | 4,241,579,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 614,267,436 | -109,542,076 |
| （分配準備積立金） | 421,898,632 | 37,895,191 |
| 元本等合計 | 4,059,912,467 | 4,132,037,147 |
| 純資産の部合計 | 4,059,912,467 | 4,132,037,147 |
| 負債・純資産合計 | 4,093,920,667 | 4,167,567,056 |
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