三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月7日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/10/11-2025/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月10日 | 2025年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 83,068 | 27,879 |
| コール・ローン | 13,455,478 | 7,019,502 |
| 親投資信託受益証券 | 4,152,542,187 | 3,705,686,903 |
| 未収入金 | 1,486,323 | 43,278,368 |
| 流動資産計 | 4,167,567,056 | 3,756,012,652 |
| 資産の部合計 | 4,167,567,056 | 3,756,012,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,483,158 | 7,821,168 |
| 未払解約金 | 14,898,280 | 50,190,901 |
| 未払受託者報酬 | 660,823 | 645,569 |
| 未払委託者報酬 | 11,454,649 | 11,190,249 |
| その他未払費用 | 32,999 | 32,229 |
| 流動負債計 | 35,529,909 | 69,880,116 |
| 負債の部合計 | 35,529,909 | 69,880,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,241,579,223 | 3,910,584,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,542,076 | -224,451,885 |
| （分配準備積立金） | 37,895,191 | 81,324,336 |
| 元本等合計 | 4,132,037,147 | 3,686,132,536 |
| 純資産の部合計 | 4,132,037,147 | 3,686,132,536 |
| 負債・純資産合計 | 4,167,567,056 | 3,756,012,652 |
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