毎月分配パッケージファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年10月15日-平成23年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月14日 | 2011年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,427,244,299 | 1,967,491,224 |
| 投資信託受益証券 | 190,304,635,589 | 141,750,722,572 |
| 未収入金 | 994,015,704 | 998,836,856 |
| 未収配当金 | 117,890,600 | 135,650,386 |
| 未収利息 | 4,585 | 1,565 |
| 流動資産合計 | 193,843,790,777 | 144,852,702,603 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 193,843,790,777 | 144,852,702,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,769,641,717 | 1,123,477,544 |
| 未払解約金 | 615,397,878 | 973,736,957 |
| 未払受託者報酬 | 5,062,720 | 3,848,585 |
| 未払委託者報酬 | 126,568,019 | 96,214,617 |
| その他未払費用 | 843,779 | 641,422 |
| 流動負債合計 | 2,517,514,113 | 2,197,919,125 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,517,514,113 | 2,197,919,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 294,940,286,252 | 224,695,508,818 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -103,614,009,588 | -82,040,725,340 |
| （分配準備積立金） | 44,307,688 | 66,543,974 |
| 元本等合計 | 191,326,276,664 | 142,654,783,478 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 191,326,276,664 | 142,654,783,478 |
| 負債純資産合計 | 193,843,790,777 | 144,852,702,603 |
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