毎月分配パッケージファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月14日 | 2011年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,967,491,224 | 1,045,808,090 |
| 投資信託受益証券 | 141,750,722,572 | 84,212,076,046 |
| 未収入金 | 998,836,856 | 602,715,703 |
| 未収配当金 | 135,650,386 | 131,971,826 |
| 未収利息 | 1,565 | 1,239 |
| 流動資産合計 | 144,852,702,603 | 85,992,572,904 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 144,852,702,603 | 85,992,572,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,123,477,544 | 597,052,597 |
| 未払解約金 | 973,736,957 | 704,603,820 |
| 未払受託者報酬 | 3,848,585 | 2,241,556 |
| 未払委託者報酬 | 96,214,617 | 56,038,834 |
| その他未払費用 | 641,422 | 373,582 |
| 流動負債合計 | 2,197,919,125 | 1,360,310,389 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,197,919,125 | 1,360,310,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,695,508,818 | 149,263,149,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -82,040,725,340 | -64,630,886,866 |
| （分配準備積立金） | 66,543,974 | 5,285,106 |
| 元本等合計 | 142,654,783,478 | 84,632,262,515 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 142,654,783,478 | 84,632,262,515 |
| 負債純資産合計 | 144,852,702,603 | 85,992,572,904 |
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