毎月分配パッケージファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月5日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年10月15日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月14日 | 2012年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,045,808,090 | 1,067,852,723 |
| 投資信託受益証券 | 84,212,076,046 | 66,756,384,090 |
| 未収入金 | 602,715,703 | 302,617,781 |
| 未収配当金 | 131,971,826 | － |
| 未収利息 | 1,239 | 1,031 |
| 流動資産合計 | 85,992,572,904 | 68,126,855,625 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 85,992,572,904 | 68,126,855,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 597,052,597 | 461,213,349 |
| 未払解約金 | 704,603,820 | 196,702,507 |
| 未払受託者報酬 | 2,241,556 | 2,001,433 |
| 未払委託者報酬 | 56,038,834 | 50,035,831 |
| その他未払費用 | 373,582 | 333,560 |
| 流動負債合計 | 1,360,310,389 | 710,286,680 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,360,310,389 | 710,286,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 149,263,149,381 | 115,303,337,397 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,630,886,866 | -47,886,768,452 |
| （分配準備積立金） | 5,285,106 | 9,004,093 |
| 元本等合計 | 84,632,262,515 | 67,416,568,945 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 84,632,262,515 | 67,416,568,945 |
| 負債純資産合計 | 85,992,572,904 | 68,126,855,625 |
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