毎月分配パッケージファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,067,852,723 | 1,182,105,740 |
| 投資信託受益証券 | 66,756,384,090 | 49,363,187,973 |
| 未収入金 | 302,617,781 | － |
| 未収利息 | 1,031 | 1,859 |
| 流動資産合計 | 68,126,855,625 | 50,545,295,572 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 68,126,855,625 | 50,545,295,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 461,213,349 | 177,370,337 |
| 未払解約金 | 196,702,507 | 269,230,774 |
| 未払受託者報酬 | 2,001,433 | 1,367,536 |
| 未払委託者報酬 | 50,035,831 | 34,188,417 |
| その他未払費用 | 333,560 | 227,915 |
| 流動負債合計 | 710,286,680 | 482,384,979 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 710,286,680 | 482,384,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,303,337,397 | 88,685,168,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,886,768,452 | -38,622,258,150 |
| （分配準備積立金） | 9,004,093 | 302,976,191 |
| 元本等合計 | 67,416,568,945 | 50,062,910,593 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 67,416,568,945 | 50,062,910,593 |
| 負債純資産合計 | 68,126,855,625 | 50,545,295,572 |
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