毎月分配パッケージファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月12日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年10月16日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,182,105,740 | 346,277,862 |
| 投資信託受益証券 | 49,363,187,973 | 51,333,205,705 |
| 未収入金 | － | 200,751,630 |
| 未収利息 | 1,859 | 509 |
| 流動資産合計 | 50,545,295,572 | 51,880,235,706 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 50,545,295,572 | 51,880,235,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 177,370,337 | 140,390,119 |
| 未払解約金 | 269,230,774 | 321,096,892 |
| 未払受託者報酬 | 1,367,536 | 1,368,233 |
| 未払委託者報酬 | 34,188,417 | 34,205,833 |
| その他未払費用 | 227,915 | 228,029 |
| 流動負債合計 | 482,384,979 | 497,289,106 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 482,384,979 | 497,289,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,685,168,743 | 70,195,059,863 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,622,258,150 | -18,812,113,263 |
| （分配準備積立金） | 302,976,191 | 551,737,125 |
| 元本等合計 | 50,062,910,593 | 51,382,946,600 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 50,062,910,593 | 51,382,946,600 |
| 負債純資産合計 | 50,545,295,572 | 51,880,235,706 |
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