毎月分配パッケージファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月15日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年4月16日-平成25年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 346,277,862 | 328,784,971 |
| 投資信託受益証券 | 51,333,205,705 | 40,883,778,451 |
| 未収入金 | 200,751,630 | 200,796,102 |
| 未収利息 | 509 | 412 |
| 流動資産合計 | 51,880,235,706 | 41,413,359,936 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 51,880,235,706 | 41,413,359,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 140,390,119 | 118,794,975 |
| 未払解約金 | 321,096,892 | 199,340,213 |
| 未払受託者報酬 | 1,368,233 | 1,001,811 |
| 未払委託者報酬 | 34,205,833 | 25,045,280 |
| その他未払費用 | 228,029 | 166,964 |
| 流動負債合計 | 497,289,106 | 344,349,243 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 497,289,106 | 344,349,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,195,059,863 | 59,397,487,860 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,812,113,263 | -18,328,477,167 |
| （分配準備積立金） | 551,737,125 | 643,331,758 |
| 元本等合計 | 51,382,946,600 | 41,069,010,693 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 51,382,946,600 | 41,069,010,693 |
| 負債純資産合計 | 51,880,235,706 | 41,413,359,936 |
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