毎月分配パッケージファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月14日 | 2016年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 340,860,947 | 927,093 |
| コール・ローン | － | 372,028,461 |
| 投資信託受益証券 | 22,170,910,243 | 19,526,746,882 |
| 未収配当金 | 23,473,100 | 22,353,100 |
| 流動資産計 | 22,535,244,290 | 19,922,055,536 |
| 資産の部合計 | 22,535,244,290 | 19,922,055,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,003,602 | 58,425,335 |
| 未払解約金 | 21,207,013 | 51,447,848 |
| 未払受託者報酬 | 632,148 | 529,293 |
| 未払委託者報酬 | 15,803,710 | 13,232,388 |
| 未払利息 | － | 568 |
| その他未払費用 | 105,348 | 88,428 |
| 流動負債計 | 100,751,821 | 123,723,860 |
| 負債の部合計 | 100,751,821 | 123,723,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,501,801,327 | 29,212,667,510 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,067,308,858 | -9,414,335,834 |
| （分配準備積立金） | 1,070,680,017 | 1,032,749,220 |
| 元本等合計 | 22,434,492,469 | 19,798,331,676 |
| 純資産の部合計 | 22,434,492,469 | 19,798,331,676 |
| 負債・純資産合計 | 22,535,244,290 | 19,922,055,536 |
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