毎月分配パッケージファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月14日 | 2017年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 927,093 | － |
| コール・ローン | 372,028,461 | 143,823,527 |
| 投資信託受益証券 | 19,526,746,882 | 18,357,370,522 |
| 未収配当金 | 22,353,100 | 21,338,940 |
| 流動資産計 | 19,922,055,536 | 18,522,532,989 |
| 資産の部合計 | 19,922,055,536 | 18,522,532,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,425,335 | 53,459,639 |
| 未払解約金 | 51,447,848 | 17,894,468 |
| 未払受託者報酬 | 529,293 | 522,551 |
| 未払委託者報酬 | 13,232,388 | 13,063,687 |
| 未払利息 | 568 | 325 |
| その他未払費用 | 88,428 | 87,406 |
| 流動負債計 | 123,723,860 | 85,028,076 |
| 負債の部合計 | 123,723,860 | 85,028,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,212,667,510 | 26,729,819,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,414,335,834 | -8,292,315,034 |
| （分配準備積立金） | 1,032,749,220 | 976,895,275 |
| 元本等合計 | 19,798,331,676 | 18,437,504,913 |
| 純資産の部合計 | 19,798,331,676 | 18,437,504,913 |
| 負債・純資産合計 | 19,922,055,536 | 18,522,532,989 |
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