毎月分配パッケージファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月14日 | 2021年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,171,116 | 244,541,010 |
| 投資信託受益証券 | 12,315,381,178 | 11,866,248,713 |
| 未収配当金 | 9,853,620 | 9,237,620 |
| 流動資産計 | 12,522,405,914 | 12,120,027,343 |
| 資産の部合計 | 12,522,405,914 | 12,120,027,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,485,183 | 34,416,633 |
| 未払解約金 | 7,926,248 | 16,548,406 |
| 未払受託者報酬 | 339,346 | 327,070 |
| 未払委託者報酬 | 8,483,577 | 8,176,744 |
| 未払利息 | 110 | 566 |
| その他未払費用 | 56,543 | 54,502 |
| 流動負債計 | 52,291,007 | 59,523,921 |
| 負債の部合計 | 52,291,007 | 59,523,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,742,591,576 | 17,208,316,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,272,476,669 | -5,147,813,457 |
| （分配準備積立金） | 738,159,727 | 693,255,793 |
| 元本等合計 | 12,470,114,907 | 12,060,503,422 |
| 純資産の部合計 | 12,470,114,907 | 12,060,503,422 |
| 負債・純資産合計 | 12,522,405,914 | 12,120,027,343 |
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