毎月分配パッケージファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月14日 | 2022年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,541,010 | 162,013,292 |
| 投資信託受益証券 | 11,866,248,713 | 11,523,344,186 |
| 未収入金 | － | 59,552,690 |
| 未収配当金 | 9,237,620 | 8,411,620 |
| 流動資産計 | 12,120,027,343 | 11,753,321,788 |
| 資産の部合計 | 12,120,027,343 | 11,753,321,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,416,633 | 33,336,817 |
| 未払解約金 | 16,548,406 | 4,482,376 |
| 未払受託者報酬 | 327,070 | 325,523 |
| 未払委託者報酬 | 8,176,744 | 8,138,106 |
| 未払利息 | 566 | 111 |
| その他未払費用 | 54,502 | 54,243 |
| 流動負債計 | 59,523,921 | 46,337,176 |
| 負債の部合計 | 59,523,921 | 46,337,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,208,316,879 | 16,668,408,627 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,147,813,457 | -4,961,424,015 |
| （分配準備積立金） | 693,255,793 | 606,463,346 |
| 元本等合計 | 12,060,503,422 | 11,706,984,612 |
| 純資産の部合計 | 12,060,503,422 | 11,706,984,612 |
| 負債・純資産合計 | 12,120,027,343 | 11,753,321,788 |
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