毎月分配パッケージファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/04/15-2022/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月14日 | 2022年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 162,013,292 | 174,669,199 |
| 投資信託受益証券 | 11,523,344,186 | 10,817,137,993 |
| 未収入金 | 59,552,690 | 29,672,688 |
| 未収配当金 | 8,411,620 | 11,655,143 |
| 流動資産計 | 11,753,321,788 | 11,033,135,023 |
| 資産の部合計 | 11,753,321,788 | 11,033,135,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,336,817 | 32,463,653 |
| 未払解約金 | 4,482,376 | 18,149,383 |
| 未払受託者報酬 | 325,523 | 307,852 |
| 未払委託者報酬 | 8,138,106 | 7,593,673 |
| 未払利息 | 111 | 280 |
| その他未払費用 | 54,243 | 51,298 |
| 流動負債計 | 46,337,176 | 58,566,139 |
| 負債の部合計 | 46,337,176 | 58,566,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,668,408,627 | 16,231,826,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,961,424,015 | -5,257,257,848 |
| （分配準備積立金） | 606,463,346 | 533,876,478 |
| 元本等合計 | 11,706,984,612 | 10,974,568,884 |
| 純資産の部合計 | 11,706,984,612 | 10,974,568,884 |
| 負債・純資産合計 | 11,753,321,788 | 11,033,135,023 |
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