毎月分配パッケージファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/10/15-2023/04/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月14日 | 2023年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 174,669,199 | 160,752,389 |
| 投資信託受益証券 | 10,817,137,993 | 10,460,537,552 |
| 未収入金 | 29,672,688 | － |
| 未収配当金 | 11,655,143 | 11,573,587 |
| 流動資産計 | 11,033,135,023 | 10,632,863,528 |
| 資産の部合計 | 11,033,135,023 | 10,632,863,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,463,653 | 31,494,459 |
| 未払解約金 | 18,149,383 | 7,523,463 |
| 未払受託者報酬 | 307,852 | 292,592 |
| 未払委託者報酬 | 7,593,673 | 7,217,241 |
| 未払利息 | 280 | 28 |
| その他未払費用 | 51,298 | 48,756 |
| 流動負債計 | 58,566,139 | 46,576,539 |
| 負債の部合計 | 58,566,139 | 46,576,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,231,826,732 | 15,747,229,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,257,257,848 | -5,160,942,691 |
| （分配準備積立金） | 533,876,478 | 475,424,053 |
| 元本等合計 | 10,974,568,884 | 10,586,286,989 |
| 純資産の部合計 | 10,974,568,884 | 10,586,286,989 |
| 負債・純資産合計 | 11,033,135,023 | 10,632,863,528 |
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