有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。2025/01/15 9:12
※Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Classの運用者等に係る有用な情報の提供等について投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.00495%(税抜0.0045%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年11月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/01/15 9:12
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 532 15,942,848 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 58 202,419 単位型公社債投資信託 52 172,709 合計 642 16,317,975 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2025/01/15 9:12
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.847%(税抜 0.77%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #4 投資制限（連結）
- ロ.同一銘柄の投資信託証券への投資割合2025/01/15 9:12
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%未満とします。
ハ.株式への投資割合 - #5 投資対象（連結）
- ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2025/01/15 9:12
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2025/01/15 9:12
(%)日本 投資信託受益証券 FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 2,099,263,510 1.0498 2,203,806,832 1.0361 2,175,046,922 19.63 日本 投資信託受益証券 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) 1,461,620,870 1.1571 1,691,241,508 1.1404 1,666,832,440 15.04 ケイマン 投資信託受益証券 Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class 130,956.8991 12,801.24 1,676,411,035 12,672.85 1,659,597,767 14.98 日本 投資信託受益証券 ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) 2,404,582,356 0.6918 1,663,490,073 0.6821 1,640,165,625 14.80 日本 投資信託受益証券 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) 2,192,873,469 0.7514 1,647,725,124 0.7449 1,633,471,447 14.74 ルクセンブルク 投資信託受益証券 ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券 208,032 5,451 1,133,982,432 5,555 1,155,617,760 10.43 日本 投資信託受益証券 FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) 1,542,743,155 0.6597 1,017,747,659 0.6546 1,009,879,669 9.11
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.72 合計 98.72 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/01/15 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 141,535,103 1.28 合計(純資産総額) 11,082,146,733 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 8,125,396,103 73.32 ケイマン 1,659,597,767 14.98 ルクセンブルク 1,155,617,760 10.43 小計 10,940,611,630 98.72 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 141,535,103 1.28 合計(純資産総額) 11,082,146,733 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/01/15 9:12
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 941 △509 431 64,219 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △891 △0 △891 △891 当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915 当期末残高 49 △510 △460 66,134
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/01/15 9:12
(単位:百万円)第39期中間会計期間末 (2024年9月30日)
中間損益計算書第39期中間会計期間末 (2024年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/01/15 9:12
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第19特定期間末 (2015年 4月14日) 30,400,922,544 30,476,810,458 8,012 8,032 第20特定期間末 (2015年10月14日) 26,404,357,927 26,472,632,586 7,735 7,755 第21特定期間末 (2016年 4月14日) 22,434,492,469 22,497,496,071 7,122 7,142 第22特定期間末 (2016年10月14日) 19,798,331,676 19,856,757,011 6,777 6,797 第23特定期間末 (2017年 4月14日) 18,437,504,913 18,490,964,552 6,898 6,918 第24特定期間末 (2017年10月16日) 18,371,070,849 18,420,813,781 7,386 7,406 第25特定期間末 (2018年 4月16日) 16,329,897,667 16,376,698,770 6,978 6,998 第26特定期間末 (2018年10月15日) 15,029,537,261 15,073,351,933 6,861 6,881 第27特定期間末 (2019年 4月15日) 14,376,006,876 14,417,375,168 6,950 6,970 第28特定期間末 (2019年10月15日) 13,517,115,297 13,556,591,673 6,848 6,868 第29特定期間末 (2020年 4月14日) 12,362,861,219 12,400,722,304 6,531 6,551 第30特定期間末 (2020年10月14日) 12,617,230,784 12,654,090,097 6,846 6,866 第31特定期間末 (2021年 4月14日) 12,470,114,907 12,505,600,090 7,028 7,048 第32特定期間末 (2021年10月14日) 12,060,503,422 12,094,920,055 7,009 7,029 第33特定期間末 (2022年 4月14日) 11,706,984,612 11,740,321,429 7,023 7,043 第34特定期間末 (2022年10月14日) 10,974,568,884 11,007,032,537 6,761 6,781 第35特定期間末 (2023年 4月14日) 10,586,286,989 10,617,781,448 6,723 6,743 第36特定期間末 (2023年10月16日) 10,656,402,718 10,686,887,982 6,991 7,011 第37特定期間末 (2024年 4月15日) 11,140,961,254 11,170,572,808 7,525 7,545 第38特定期間末 (2024年10月15日) 11,123,681,736 11,152,962,862 7,598 7,618 2023年11月末日 10,868,376,885 ― 7,179 ― 12月末日 10,869,700,496 ― 7,215 ― 2024年 1月末日 10,973,582,358 ― 7,312 ― 2月末日 11,090,667,016 ― 7,430 ― 3月末日 11,276,985,021 ― 7,579 ― 4月末日 11,207,245,124 ― 7,592 ― 5月末日 11,366,371,123 ― 7,721 ― 6月末日 11,636,988,397 ― 7,924 ― 7月末日 11,366,341,811 ― 7,716 ― 8月末日 10,980,000,940 ― 7,473 ― 9月末日 11,143,879,961 ― 7,593 ― 10月末日 11,270,815,623 ― 7,721 ― 11月末日 11,082,146,733 ― 7,664 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/01/15 9:12
e border="0">(2024年11月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 11,093,791,702 円 Ⅱ 負債総額 11,644,969 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,082,146,733 円 Ⅳ 発行済口数 14,460,147,859 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7664 円 (1万口当たり純資産額) (7,664 円) Ⅰ 資産総額 11,093,791,702 円 Ⅱ 負債総額 11,644,969 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,082,146,733 円 Ⅳ 発行済口数 14,460,147,859 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7664 円 (1万口当たり純資産額) (7,664 円) - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2025/01/15 9:12
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #13 運用体制（連結）
- 2025/01/15 9:12
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
