有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/16-2024/10/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 2,099,263,510 | 1.0498 | 2,203,806,832 | 1.0361 | 2,175,046,922 | 19.63 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,461,620,870 | 1.1571 | 1,691,241,508 | 1.1404 | 1,666,832,440 | 15.04 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class | 130,956.8991 | 12,801.24 | 1,676,411,035 | 12,672.85 | 1,659,597,767 | 14.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) | 2,404,582,356 | 0.6918 | 1,663,490,073 | 0.6821 | 1,640,165,625 | 14.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) | 2,192,873,469 | 0.7514 | 1,647,725,124 | 0.7449 | 1,633,471,447 | 14.74 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券 | 208,032 | 5,451 | 1,133,982,432 | 5,555 | 1,155,617,760 | 10.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) | 1,542,743,155 | 0.6597 | 1,017,747,659 | 0.6546 | 1,009,879,669 | 9.11 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.72 |
| 合計 | 98.72 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
