有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	投資信託 受益証券	FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)	7,709,030,510	0.8921	6,877,226,117	0.8902	6,862,578,960	19.89
日本	投資信託 受益証券	JPM・US・セレクト(適格機関投資家専用)	5,790,118,159	0.8894	5,149,731,090	0.8921	5,165,364,409	14.97
日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)	5,835,867,870	0.8753	5,108,135,146	0.8792	5,130,895,031	14.87
日本	投資信託 受益証券	LM・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用)	5,484,833,469	0.9261	5,079,504,275	0.9171	5,030,140,774	14.58
日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用)	6,485,068,356	0.7791	5,052,516,756	0.7744	5,022,036,934	14.56
日本	投資信託 受益証券	FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	5,849,396,653	0.5917	3,461,087,999	0.6029	3,526,601,242	10.22
ルクセンブルク	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド -グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券	427,930	8,043.00	3,441,840,990	8,028.00	3,435,422,040	9.96

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。