有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 2,645,163,510 | 0.9216 | 2,437,782,690 | 0.9347 | 2,472,434,332 | 19.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,954,120,870 | 0.9517 | 1,859,736,831 | 0.9623 | 1,880,450,513 | 15.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) | 2,629,125,356 | 0.6945 | 1,825,927,559 | 0.7048 | 1,853,007,550 | 14.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM・US・セレクト(適格機関投資家専用) | 1,907,197,159 | 0.9588 | 1,828,620,636 | 0.9675 | 1,845,213,251 | 14.76 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) | 2,443,319,469 | 0.7447 | 1,819,540,008 | 0.753 | 1,839,819,560 | 14.72 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) | 1,774,996,227 | 0.6568 | 1,165,817,521 | 0.6918 | 1,227,942,389 | 9.82 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券 | 270,432 | 4,450 | 1,203,422,400 | 4,537 | 1,226,949,984 | 9.82 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.78 |
| 合計 | 98.78 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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