有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 4,282,122,510 | 0.8823 | 3,778,116,690 | 0.8778 | 3,758,847,139 | 19.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) | 4,207,686,356 | 0.6746 | 2,838,505,215 | 0.6794 | 2,858,702,110 | 15.18 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM・US・セレクト(適格機関投資家専用) | 2,925,010,159 | 0.9757 | 2,853,932,412 | 0.9581 | 2,802,452,233 | 14.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,994,734,870 | 0.9483 | 2,839,907,077 | 0.9345 | 2,798,579,736 | 14.86 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) | 3,641,135,469 | 0.7633 | 2,779,278,703 | 0.757 | 2,756,339,550 | 14.64 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券 | 301,662 | 6,271 | 1,891,722,402 | 6,315 | 1,904,995,530 | 10.12 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) | 2,835,905,653 | 0.668 | 1,894,384,976 | 0.6646 | 1,884,742,896 | 10.01 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.64 |
| 合計 | 99.64 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
