有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 4,002,093,510 | 0.9096 | 3,640,304,256 | 0.9063 | 3,627,097,348 | 20.20 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) | 3,780,214,356 | 0.7169 | 2,710,035,671 | 0.7195 | 2,719,864,229 | 15.15 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,866,879,870 | 0.945 | 2,709,201,477 | 0.9381 | 2,689,420,006 | 14.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM・US・セレクト(適格機関投資家専用) | 2,800,364,159 | 0.9712 | 2,719,713,671 | 0.9566 | 2,678,828,354 | 14.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) | 3,450,661,469 | 0.7836 | 2,703,938,327 | 0.7704 | 2,658,389,595 | 14.80 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券 | 287,502 | 6,281 | 1,805,800,062 | 6,263 | 1,800,625,026 | 10.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) | 2,425,083,653 | 0.7084 | 1,717,929,259 | 0.7095 | 1,720,596,851 | 9.58 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.65 |
| 合計 | 99.65 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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