有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 3,229,509,510 | 0.8611 | 2,780,930,639 | 0.8649 | 2,793,202,775 | 20.08 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM・US・セレクト(適格機関投資家専用) | 2,248,236,159 | 0.9264 | 2,082,765,977 | 0.9361 | 2,104,573,868 | 15.13 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) | 3,110,718,356 | 0.674 | 2,096,624,171 | 0.6734 | 2,094,757,740 | 15.06 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) | 2,943,052,469 | 0.7047 | 2,073,969,074 | 0.7057 | 2,076,912,127 | 14.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,307,646,870 | 0.8973 | 2,070,651,536 | 0.8999 | 2,076,651,418 | 14.93 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券 | 265,322 | 5,058 | 1,341,998,676 | 5,085 | 1,349,162,370 | 9.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) | 2,227,719,653 | 0.5797 | 1,291,409,082 | 0.5762 | 1,283,612,064 | 9.23 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.05 |
| 合計 | 99.05 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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