有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 4,938,835,510 | 0.8961 | 4,425,690,500 | 0.901 | 4,449,890,794 | 20.09 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 3,690,441,870 | 0.8912 | 3,288,921,794 | 0.9003 | 3,322,504,815 | 15.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM・US・セレクト(適格機関投資家専用) | 3,359,158,159 | 0.9675 | 3,249,985,518 | 0.9791 | 3,288,951,753 | 14.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) | 4,669,276,356 | 0.7054 | 3,293,707,541 | 0.7005 | 3,270,828,087 | 14.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) | 4,136,257,469 | 0.7664 | 3,170,027,724 | 0.766 | 3,168,373,221 | 14.30 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券 | 335,330 | 6,653 | 2,230,950,490 | 6,654 | 2,231,285,820 | 10.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) | 3,779,679,653 | 0.5581 | 2,109,439,214 | 0.5776 | 2,183,142,967 | 9.86 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.94 |
| 合計 | 98.94 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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