有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/04/15-2022/10/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 2,346,667,510 | 0.9342 | 2,192,256,787 | 0.9285 | 2,178,880,783 | 19.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,771,930,870 | 0.9197 | 1,629,644,821 | 0.9335 | 1,654,097,467 | 15.04 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) | 2,371,900,469 | 0.6977 | 1,654,874,957 | 0.6925 | 1,642,541,074 | 14.93 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class | 145,800.7552 | 11,167.05 | 1,628,165,256 | 11,054.52 | 1,611,758,559 | 14.65 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) | 2,571,400,356 | 0.6215 | 1,598,125,321 | 0.6224 | 1,600,439,581 | 14.55 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) | 1,679,409,227 | 0.6669 | 1,119,998,013 | 0.6719 | 1,128,395,059 | 10.26 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券 | 208,032 | 5,042 | 1,048,897,344 | 5,028 | 1,045,984,896 | 9.51 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.76 |
| 合計 | 98.76 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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