有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 2,726,872,510 | 0.9078 | 2,475,454,864 | 0.9091 | 2,478,999,798 | 19.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) | 2,662,504,469 | 0.7038 | 1,873,870,645 | 0.7101 | 1,890,644,423 | 15.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) | 2,715,644,356 | 0.682 | 1,852,069,450 | 0.6854 | 1,861,302,641 | 14.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,985,961,870 | 0.922 | 1,831,056,844 | 0.9215 | 1,830,063,863 | 14.53 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM・US・セレクト(適格機関投資家専用) | 1,907,197,159 | 0.9613 | 1,833,388,628 | 0.9542 | 1,819,847,529 | 14.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) | 1,974,452,227 | 0.6386 | 1,260,885,192 | 0.6699 | 1,322,685,546 | 10.50 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券 | 281,532 | 4,453 | 1,253,661,996 | 4,359 | 1,227,197,988 | 9.74 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.70 |
| 合計 | 98.70 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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