- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/10/17-2024/04/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 2,175,870,510 | 1.0454 | 2,274,655,031 | 1.0514 | 2,287,710,254 | 20.13 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,542,297,870 | 1.1144 | 1,718,736,746 | 1.1222 | 1,730,766,669 | 15.23 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) | 2,244,883,469 | 0.7613 | 1,709,029,784 | 0.7695 | 1,727,437,829 | 15.20 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class | 134,113.0724 | 12,727.43 | 1,706,915,425 | 12,766.58 | 1,712,165,375 | 15.06 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) | 2,418,996,356 | 0.6943 | 1,679,509,169 | 0.6968 | 1,685,556,660 | 14.83 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券 | 208,032 | 5,145 | 1,070,324,640 | 5,030 | 1,046,400,960 | 9.21 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) | 1,471,831,227 | 0.6937 | 1,021,009,322 | 0.6943 | 1,021,892,420 | 8.99 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.64 |
| 合計 | 98.64 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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