有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/10/15-2023/04/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 2,273,297,510 | 0.9252 | 2,103,254,856 | 0.9364 | 2,128,715,788 | 19.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,717,668,870 | 0.9095 | 1,562,219,837 | 0.9313 | 1,599,665,018 | 14.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) | 2,555,174,356 | 0.6199 | 1,583,952,583 | 0.6241 | 1,594,684,315 | 14.86 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class | 139,544.7067 | 11,196.81 | 1,562,456,083 | 11,411.94 | 1,592,476,796 | 14.84 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) | 2,299,516,469 | 0.6859 | 1,577,238,346 | 0.686 | 1,577,468,297 | 14.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) | 1,499,334,227 | 0.706 | 1,058,529,964 | 0.7272 | 1,090,315,849 | 10.16 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券 | 208,032 | 4,955 | 1,030,798,560 | 4,838 | 1,006,458,816 | 9.38 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.66 |
| 合計 | 98.66 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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