有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 4,591,086,510 | 0.8371 | 3,843,198,517 | 0.8629 | 3,961,648,549 | 19.84 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) | 3,869,358,469 | 0.753 | 2,913,626,927 | 0.776 | 3,002,622,171 | 15.04 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM・US・セレクト(適格機関投資家専用) | 3,087,939,159 | 0.9267 | 2,861,593,218 | 0.9649 | 2,979,552,494 | 14.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) | 4,446,829,356 | 0.6469 | 2,876,653,910 | 0.6649 | 2,956,696,838 | 14.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 3,239,935,870 | 0.8804 | 2,852,439,539 | 0.8991 | 2,913,026,340 | 14.59 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) | 3,253,542,653 | 0.5825 | 1,895,188,595 | 0.6205 | 2,018,823,216 | 10.11 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券 | 319,330 | 5,633 | 1,798,785,890 | 6,072 | 1,938,971,760 | 9.71 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.04 |
| 合計 | 99.04 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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