有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 2,538,589,510 | 0.9423 | 2,392,112,895 | 0.9363 | 2,376,881,358 | 20.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM・US・セレクト(適格機関投資家専用) | 1,795,856,159 | 1.0036 | 1,802,321,241 | 1.0008 | 1,797,292,843 | 15.12 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) | 2,586,266,356 | 0.691 | 1,787,110,051 | 0.6835 | 1,767,713,054 | 14.87 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,851,193,870 | 0.9808 | 1,815,650,947 | 0.9523 | 1,762,891,922 | 14.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) | 2,443,319,469 | 0.7094 | 1,733,290,831 | 0.697 | 1,702,993,669 | 14.33 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券 | 263,932 | 4,482 | 1,182,943,224 | 4,494 | 1,186,110,408 | 9.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) | 1,718,667,227 | 0.6887 | 1,183,646,119 | 0.6576 | 1,130,195,568 | 9.51 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.63 |
| 合計 | 98.63 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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