有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 3,035,895,510 | 0.8728 | 2,649,729,601 | 0.8838 | 2,683,124,451 | 19.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM・US・セレクト(適格機関投資家専用) | 2,102,522,159 | 0.9422 | 1,980,996,378 | 0.9562 | 2,010,431,688 | 14.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) | 2,875,042,469 | 0.6922 | 1,990,104,397 | 0.697 | 2,003,904,600 | 14.84 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,160,864,870 | 0.922 | 1,992,317,410 | 0.926 | 2,000,960,869 | 14.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) | 2,979,355,356 | 0.6599 | 1,966,076,599 | 0.6688 | 1,992,592,862 | 14.76 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) | 2,096,828,653 | 0.6386 | 1,339,034,777 | 0.6415 | 1,345,115,580 | 9.96 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券 | 257,582 | 4,996 | 1,286,879,672 | 5,074 | 1,306,971,068 | 9.68 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.84 |
| 合計 | 98.84 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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